最近,中信金融资产杀疯了!
开年来五个月内,从战略增持国有大行到控股制造业龙头,从参与地产重整到布局环保产业,中信金融资产展现出前所未有的激进姿态。其投资版图跨越金融、制造、地产、公用事业等多个领域。
业绩狂飙
中信金融资产2024年财报揭示惊人增长:全年营收1127亿(同比增长60%)、净利润96亿(同比增长440%),资产总额9842.29亿元,同比增长17%。
超千亿的收入和百亿利润下,2024年中信金融资产的ROE(平均股本回报率)飙升至18.4%,创八年来新高;ROA(平均资产回报率)达到0.75%,同行业机构排名第一。
资本版图加速扩张
5月15日中信金融资产宣布,再度增持中国银行股份至14.07%;5月14日控股信质集团25.48%股权成为其第一大股东、4月10日再度增持跻身大秦铁第二大股东...中信金融资产的每一次出手都精准踩在市场脉搏上。
据不良资产行业观研观察,其投资策略呈现两大特征:
战略资产重仓:对中行、光大等金融机构的持续增持,既把握住银行股估值洼地,又通过股权纽带强化金融生态协同;
产业龙头控股:控股全球市占率40%的汽车零部件企业信质集团,以12亿元战投泰达环保获取33.9%股权,显示出对高端制造和绿色产业的战略卡位。
值得关注的是,中信金融资产2024年新增控股企业均具有显著行业地位。以信质集团为例,这家与博世、电装深度绑定的隐形冠军,其技术壁垒和全球化布局恰好补足了中信在实体产业链的关键拼图。
从2024年至今,中信金融资产已经成为数家公司控股股东。除此之外,目前中信金融资产在中信股份、光大银行、招商公路、中山公用以及重庆机电5家上市公司的持股比例同样达到了5%以上。
积极参与上市公司破产重整
4月21日,协信创远宣布:其重整草案获得法院通过,中信金融资产、苏州资产、华润渝康三家AMC参与其中。
在协信远创重整案中,中信金融资产展现了AMC的核心竞争力。面对涉及300亿元债务、资产分布23个城市的地产重整难题,其创新采用"现金收购+服务信托"模式:三家投资人出资5.85亿元现金分拆优质资产包,剩余资产装入5年期服务信托偿债渐进处置。
这种"外科手术式"的处置既保障了小额债权人即时受偿,又为复杂资产争取了价值修复时间窗口。
通过参与ST傲农、ST仁东等困境企业重整,中信金融资产将"秃鹫投资"策略发挥到极致。数据显示,其以公允价值计量的金融资产规模已达3746亿元,同比激增18%,验证了特殊机遇投资的收益爆发力。
中信金融资产的激进布局,折射出中国AMC行业从"坏账银行"向"特殊机会投资平台"的深刻转型。
站在当前时点,中信金融资产的资本狂飙既是对逆周期投资哲学的生动演绎,也暗含对经济结构转型的深层押注。
当市场还在争论这是价值发现还是风险积累时,其财报上18.4%的ROE已然给出最直接的答案。
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